2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 57.76 % |
| 其他资产 | 0.06 % |
| 基金总资产 | 97533266472.57元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25渤海银行CD115 | 1.59% | ||||
| 24四川银行CD217 | 1.09% | ||||
| 24渤海银行CD325 | 1.09% | ||||
| 24杭州联合银行CD097 | 1.09% | ||||
| 25渤海银行CD040 | 1.09% | ||||
| 25渤海银行CD110 | 1.05% | ||||
| 24渤海银行CD386 | 0.96% | ||||
| 24农发贴现25 | 0.76% | ||||
| 25江苏银行CD047 | 0.75% | ||||
| 25渤海银行CD091 | 0.55% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 4.70% |
| 企业短期融资券 | 2.98% |
| 中期票据 | 2.36% |
| 国家债券 | 0.54% |
| 企业债券 | 0.01% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 55.91 % |
| 其他资产 | 0.08 % |
| 基金总资产 | 95443100815.35元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24成都银行CD193 | 1.07% | ||||
| 24苏州银行CD298 | 1.07% | ||||
| 24北京农商银行CD226 | 1.07% | ||||
| 24东莞农村商业银行CD135 | 1.07% | ||||
| 24杭州联合银行CD097 | 1.07% | ||||
| 24四川银行CD217 | 1.07% | ||||
| 24渤海银行CD325 | 1.06% | ||||
| 24齐鲁银行CD131 | 1.02% | ||||
| 24民生银行CD415 | 0.96% | ||||
| 24渤海银行CD386 | 0.94% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 5.15% |
| 其中：政策性金融债 | 4.94% |
| 中期票据 | 4.20% |
| 企业债券 | 0.01% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 32.51 % |
| 其他资产 | 0.10 % |
| 基金总资产 | 85027494794.05元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24渤海银行CD176 | 1.76% | ||||
| 24渤海银行CD151 | 1.18% | ||||
| 24徽商银行CD095 | 1.17% | ||||
| 24青岛银行CD017 | 1.17% | ||||
| 24东莞农村商业银行CD055 | 1.17% | ||||
| 24渤海银行CD325 | 1.16% | ||||
| 24渤海银行CD193 | 0.94% | ||||
| 24湖北银行CD057 | 0.82% | ||||
| 24渤海银行CD282 | 0.63% | ||||
| 24中原银行CD163 | 0.60% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 5.90% |
| 其中：政策性金融债 | 0.79% |
| 中期票据 | 0.74% |
