本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包括超级短期融资券),1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单,期限在1年以内(含1年)的债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在1年以内(含1年)的中央银行票据,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。
2024-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 45.35 % |
基金总资产 | 77211481221.63元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
21农发09 | 1.69% | ||||
23渤海银行CD279 | 1.36% | ||||
23湖北银行CD074 | 1.36% | ||||
23广东顺德农商行CD063 | 1.35% | ||||
24青岛银行CD017 | 1.34% | ||||
23成都银行CD240 | 1.08% | ||||
24湖北银行CD057 | 0.94% | ||||
22农发清发03 | 0.90% | ||||
23贵州银行CD069 | 0.68% | ||||
24湖北银行CD003 | 0.68% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 5.38% |
其中:政策性金融债 | 4.56% |
中期票据 | 1.14% |
国家债券 | 0.26% |
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 42.04 % |
基金总资产 | 76364032158.41元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
21农发09 | 1.73% | ||||
23渤海银行CD279 | 1.39% | ||||
23湖北银行CD074 | 1.38% | ||||
23广东顺德农商行CD063 | 1.38% | ||||
23成都银行CD240 | 1.10% | ||||
23贵州银行CD070 | 0.82% | ||||
23渤海银行CD362 | 0.70% | ||||
23青岛农商行CD146 | 0.69% | ||||
23渤海银行CD307 | 0.69% | ||||
23青岛银行CD048 | 0.69% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 5.02% |
企业短期融资券 | 4.85% |
中期票据 | 0.36% |
国家债券 | 0.14% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 43.15 % |
基金总资产 | 83589534330.25元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23渤海银行CD279 | 1.30% | ||||
23湖北银行CD074 | 1.30% | ||||
23广东顺德农商行CD063 | 1.29% | ||||
23渤海银行CD195 | 1.26% | ||||
22进出08 | 1.10% | ||||
22农发11 | 1.06% | ||||
23贵阳银行CD069 | 0.90% | ||||
22国开清发01 | 0.90% | ||||
23贵州银行CD070 | 0.77% | ||||
23青岛农商行CD094 | 0.66% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 6.31% |
其中:政策性金融债 | 5.02% |
中期票据 | 0.36% |
国家债券 | 0.07% |